一、负责公司的货币资金管理。日常支付款项时要认真清点，做到准确无误。
二、负责及时登记现金、银行日记账，做到当天发生的收支业务当天记账，做到日清月结，账款相符。
三、负责及时与开户银行对账，并认真填制银行对账调节表。
四、负责及时与销售部核对收付账款笔数、金额，做到准确无误。